Moody’s Corporation (NYSE:MCO), 2023’ün dördüncü çeyreği ve tam yılı için gelirinde %8’lik bir artış ve düzeltilmiş hisse başına kazançta (EPS) %16’lık bir artışla güçlü bir finansal performans bildirdi. Şirketin Moody’s Analytics (MA) segmenti, yıllık yinelenen gelirde %10’luk bir artış olurken, Moody’s Investor Service (MIS) 4. çeyrekte %19 ve yılın tamamında %6 büyüme kaydetti. İleriye dönük olarak Moody’s, gelir büyümesinin devam edeceğini öngörüyor ve 1 Nisan’dan itibaren Noemie Heuland’ın yeni Mali İşler Direktörü olarak atandığını duyurdu.
Temel Çıkarımlar
- Moody’s Corporation, 2023 için %8 gelir artışı ve %16 düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başı kazanç artışı açıkladı.
- Moody’s Analytics, yüzde 90’ların ortalarında elde tutma oranlarıyla yıllık yüzde 10’luk sürekli gelir artışı elde etti.
- Moody’s Investor Services 4. çeyrekte %19, yılın tamamında ise %6 büyüme bildirdi.
- Şirket, 2024 yılında GenAI, ürün geliştirme ve teknoloji yatırımlarını hızlandırmayı planlıyor.
- Yeni Finans Direktörü Noemie Heuland 1 Nisan’da göreve başlayacak.
- 2024 yılı için düzeltilmiş seyreltilmiş EPS’nin 10,25 ila 11 dolar ortası aralığında olması bekleniyor.
- Moody’s, 2024’te serbest nakit akışının 1,9 milyar dolardan 2,1 milyar dolara çıkacağını öngörüyor.
Şirket Görünümü
- Moody’s, Moody’s Analytics gelirinin 2024’te düşük çift haneli ARR büyümesiyle yaklaşık %10 artmasını bekliyor.
- Moody’s Yatırımcı Hizmetleri gelirinin yüksek tek haneliden düşük çift haneli yüzde aralığında büyümesi bekleniyor.
- Şirket, orta vadede düzeltilmiş faaliyet marjının MA işi için %44 ila %46 aralığında ve %30 ortasında olacağını tahmin ediyor.
- Giderlerin orta ila yüksek tek haneli yüzde aralığında artması bekleniyor.
- Şirket, 2024 yılında marjları etkileyecek olan GenAI çalışmalarına ve platformuna yatırım yapmayı hedefliyor.
Ayı Tarafında Öne Çıkanlar
- Şirket, yılın ikinci yarısında faiz oranlarında bir düşüşün beklendiğini ve bunun da ihraçları etkileyeceğini kabul ediyor.
- Moody’s, başta ofis sektörü olmak üzere ticari gayrimenkul piyasasındaki durum nedeniyle CMBS ihracının sessiz kalacağını öngörüyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Şirket, iklim ve afet modelleme çözümleri için dünyanın en büyük bankalarından biriyle anlaşma imzaladı.
- Moody’s sağlıklı bir net genişleme oranına sahip ve şirketler ve kamu da dahil olmak üzere yeni müşteri segmentlerine genişleme fırsatlarını görüyor.
- Moody’s’in tekliflerine olan talebi artıran temel trendler arasında GenAI, bankalar ve sigorta şirketlerinde dijitalleşme, üçüncü taraf risk yönetimi ve özel kredi segmentindeki büyüme yer alıyor.
eksiklikler
- Sunulan bağlamda eksikliklerden veya zayıf performanstan özel olarak bahsedilmemektedir.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Moody’s, MIS işi için daha yüksek fiyat noktaları ve daha zengin değer teklifleri nedeniyle daha uzun satış döngülerine işaret etti.
- Şirket, MIS için yüzde 60’ın altındaki marj hedefine ulaşma konusunda güvenini dile getirdi.
- Moody’s, yatırım yapılabilir seviye, yüksek getiri, banka kredileri, finansal kurumlar ve yapılandırılmış finans da dahil olmak üzere çeşitli piyasa segmentlerindeki borç ihracının görünümü hakkında bilgi verdi.
Moody’s Corporation geçen yıl güçlü mali sonuçlar elde etti ve çeşitli segmentlerde büyüme beklentisiyle 2024 için olumlu görünümünü sürdürüyor. Şirket, pazar trendlerinden yararlanmayı ve müşteri tabanını genişletmeyi hedefleyerek GenAI, ürün geliştirme ve teknolojiye yönelik stratejik yatırımlarına devam edecek. Ticari emlak piyasası gibi bir dizi alandaki potansiyel zorluklara rağmen Moody’s, gelişen finansal ortamın sunduğu fırsatlardan yararlanmak için iyi bir konumda bulunuyor.
InvestingPro İçgörüleri
Moody’s Corporation (NYSE:MCO) yalnızca sağlam bir mali performans bildirmekle kalmadı, aynı zamanda yatırımcıların dikkatini çekebilecek güçlü bir geçmiş performans ve sağlam mali ölçümler de sergiledi. InvestingPro bilgilerine ve ipuçlarına dayanan bazı bilgiler:
InvestingPro Bilgileri:
- Piyasa Değeri: Moody’s Corporation’ın şu anda 66,62 milyar dolarlık piyasa değeri var ve bu da onun finansal bilgi hizmetleri sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor.
- F/K Oranı: Şirketin F/K oranı 41,79 olup, şirketin yüksek kaliteli çıkarları ve pazar konumuyla uyumlu bir prim değerlemesine işaret etmektedir.
- Gelir Artışı: Moody’s, 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %8,19’luk gelir artışıyla işini gelişen piyasa koşullarında büyütme yeteneğini kanıtladı.
InvestingPro İpuçları:
- Moody’s, güçlü mali sağlığın ve kârlılığın göstergesi olan 9’luk mükemmel Piotroski Skoru’na ulaştı.
- Şirketin 14 yıl üst üste temettü artırma konusunda övgüye değer bir geçmişi var ve bu da hissedarlara değer kazandırma konusundaki kararlılığını gösteriyor.
InvestingPro, Moody’s Corporation’ın mali durumu ve geleceğe yönelik beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen yatırımcılara ek bilgiler sunmaktadır. Şirketin son hisse performansı ve değerleme katsayıları da dahil olmak üzere daha fazla ipucu mevcut. Bu pahalı bilgilere erişmek için https://www.investing.com/pro/MCO adresini ziyaret edin ve yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanın. PRONEWS24Kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
